申購基金凈值按哪天算？如何計算購買份額？
時間：2015-10-21
根據(jù)基金合同的規(guī)定，申購按照“未知價”原則進行，即按申請當(dāng)日收市后計算的基金份額凈值為準計算。在交易日下午三點前的交易委托，按照當(dāng)日收盤后公布的最新凈值成交；在下午三點之后的交易委托，將順延到下一工作日，按下一工作日的收盤后公布凈值成交。
申購份額的計算方式如下：
凈申購金額 = 申購金額/（１＋申購費率）
申購費用 = 申購金額－凈申購金額
申購份額 = 凈申購金額/T日基金份額凈值